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如何寻找期货的安全边界?

发布时间: 文章分类:期货问答 阅读次数:1130 来源:期讯网 作者:小编

【导读】: 在期货交易中,关于期货对应的现货价格的确定,大致有两种方法:1.符合交易所交割品的标准品级的现货商品的价格就是期货品种的现货价格,不同的品级对应不同的升贴水。同时我们要参考基准交割地区库的价格。2.对于专业网站的价格,也要考虑相应的品级和升贴水,不能盲目的确定。


寻找事物的合理与不合理性:


寻找事物的合理与不合理性,是期货投资的主要研究内容和前期工作,期货交易的本质也在于此。所以我们只有找到事物的合理与否才能做到先知先觉,才能对投资的方向和时机做出选择。


比如政策的合理与不合理,交易规则的合理与不合理,期现价差的合理与不合理,合约间价差的合理与不合理,商品比价的合理与不合理等。



我认为寻找安全边界要从以下几个方面考虑:



(1)商品的成本价格如果某商品的市场价格长期高于生产成本,该商品就存在可观的利润,那么产能就会持续扩张,最终形成供过于求的局面,市场价格必将跌落在此成本价之下,这样成本价格就是多空的安全边界。


(2)商品的政策价格目前最容易找到的是中国农产品的收抛储价格,这个收抛储价格就可以视为期货的安全边界。比如今年的玉米收储价格为2000元/吨,这个价就可视为多空的安全边界。


(3)产销地区基准交割库附近商品的价格是期货最合理的买卖价格(包含仓单及交割费用等),它就是最可靠的安全边界。


安全边界它确认了一个价格参照点,可以判断所持头寸的安全性,我认为安全边界的寻找对期货投资有很大意义,它能让投资者选择正确的多空方向,增加拿单的信心和依据,从而为长期盈利创造更大的可能。


 逻辑推理的运用


逻辑推理的范畴较为广泛,逻辑推理需要系统地全面地运用商业知识,因而在期货投资分析中运用较难,而且运用过程较为复杂。我认为逻辑推理的背景条件是个人的阅历经验和深入思考的能力,通过了解事物的事实动态及来龙去脉,合理地推断它未来的发展与变化。


比如:玉米价格大幅下跌,就会导致淀粉及淀粉糖的价格下跌,就会增加淀粉糖对白糖的替代作用,从而导致白糖的价格下跌,同时也使养鸡的成本降低,导致鸡蛋的价格下跌。


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